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Las ventas y compras reales de Archer Electronics Company para abril y mayo se muestran aqu junto con las ventas y compras previstas para junio a septiembre:

	Ventas	Compras
Abril (real)	$370,000	$155,000
Mayo (real)	350.000	145.000
Junio (pronstico)	325.000	145.000
Julio (pronstico)	325.000	205.000
Agosto (pronstico)	340.000	225.000
Septiembre (previsin)	380.000	220.000

La empresa realiza el 20 por ciento de sus ventas al contado y el 80 por ciento a crdito. De las ventas a crdito, el 50 por ciento se cobra en el mes siguiente a la venta y el 50 por ciento se cobra dos meses despus. Archer paga el 20 por ciento de sus compras el mes siguiente a la compra y el 80 por ciento dos meses despus.

Los gastos de mano de obra equivalen al 15 por ciento de las ventas del mes en curso. Los gastos generales equivalen a $12,500 por mes. Los pagos de intereses de $32,500 vencen en junio y septiembre. Est previsto pagar un dividendo en efectivo de 52.500 dlares en junio. Los pagos de impuestos de $25,500 vencen en junio y septiembre. Hay un desembolso de capital programado de 350.000 dlares en septiembre.

El saldo de efectivo final de Archer Electronics en mayo es de $22,500. El saldo de efectivo mnimo deseado es $10,500.

a. Prepare un cronograma de recibos de efectivo mensuales de junio a septiembre.

	Electrnica Arquero Calendario de pagos en efectivo Abril Puede Junio Julio Agosto Septiembre Ventas Ventas a crdito Ventas en efectivo Un mes despus de la venta Dos meses despus de la venta Total de ingresos en efectivo $0 $0 $0 $0

b. Prepare un cronograma de pagos mensuales en efectivo de junio a septiembre.

	Electrnica Arquero Calendario de pagos en efectivo Abril Puede Junio Julio Agosto Septiembre Compras de materiales Materiales: Un mes despus de la compra. Materiales: Dos meses despus de la compra. Gasto laboral Gastos generales Pagos de inters Pagos de dividendos Pago de impuestos Desembolso de capital Pagos totales $0 $0 $0 $0

C. Prepare un presupuesto de efectivo mensual completo con prstamos y pagos de junio a septiembre. El saldo de efectivo mximo deseado es $50,500. El exceso de efectivo (ms de 50.500 dlares) se utiliza para comprar valores negociables. Los valores negociables se venden antes de pedir fondos prestados en caso de dficit de efectivo (menos de 10.500 dlares). (Los montos negativos deben indicarse con un signo menos. Suponga que el saldo inicial del prstamo y el saldo inicial de valores negociables de junio son $0).

	Electrnica Arquero Presupuesto en efectivo Junio Julio Agosto Septiembre Total de ingresos en efectivo Pagos totales en efectivo Flujo de efectivo neto $0 $0 $0 $0 Saldo de caja inicial Saldo de caja acumulado $0 $0 $0 $0 Pedir prestado Pagar el prstamo Vender valores negociables Comprar valores negociables Saldo de caja final $0 $0 $0 $0 Saldo acumulado del prstamo Valores negociables acumulados

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